বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ড এবং পরিচালনা সংস্থার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। শেয়ার এবং বন্ডের বিপরীতে শেয়ারের কোনও সমান মূল্য নেই। কোনও শেয়ারের আনুমানিক মান নির্দিষ্ট মিউচুয়াল ফান্ড তৈরি করে এমন সম্পদের মূল্যের উপর নির্ভর করে আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়।
নির্দেশনা
ধাপ 1
একটি অংশ হ'ল একটি নিবন্ধিত সুরক্ষা যা তার মালিককে (বিনিয়োগকারীকে) মিউচুয়াল ফান্ডের সম্পত্তির নির্দিষ্ট অংশের অধিকার দেয়। শেয়ারের মালিকানা প্রতিটি বিনিয়োগকারীকে তার বর্তমান মূল্যতে তার শেয়ার ফেরত দেওয়ার অধিকার সহ সমান পরিমাণ অধিকার দেয় i শেয়ারের সাথে সমান পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত করুন।
ধাপ ২
একটি বিনিয়োগ ইউনিটের আনুমানিক মান নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়: আরএসপি = এনএভি / কিউ, যেখানে: এনএভি বিনিয়োগ তহবিলের নেট সম্পদ মূল্য; কিউ মোট বিনিয়োগের ইউনিট সংখ্যা।
ধাপ 3
মিউচুয়াল ফান্ডের নেট সম্পদ মূল্য তার ধরণের উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। ওপেন টাইপ তহবিলের জন্য, এই মানটি কার্যদিবসের শেষে গণনা করা হয়, একটি বিরতি টাইপ তহবিলের জন্য - বিরতি বন্ধ হওয়ার তারিখে।
পদক্ষেপ 4
তহবিলের নেট সম্পদ মূল্য হ'ল তার সম্পদের মূল্য এবং এই সম্পদের সাথে নিষ্পত্তি হওয়া দায়বদ্ধতার পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য। নেট সম্পদ মূল্য নির্ধারণের সময় পার্থক্য বিবেচনা করা হয়, অর্থাৎ দিনের শেষে বা ব্যবধানে, তহবিলের পরিচালনা সংস্থা
পদক্ষেপ 5
শেয়ার কোনও শারীরিক সুরক্ষা নয়; শেয়ারহোল্ডারের নাম এবং বিবরণ একটি বিশেষ বিনিয়োগকারী নিবন্ধে প্রবেশ করা হয়। রেকর্ডের এই সিস্টেমের ভিত্তিতে, জারি হওয়া ইউনিটগুলির সংখ্যা নির্ধারিত মান নির্ধারণের সময় গণনা করা হয়। নিবন্ধটি একটি বিশেষ রেজিস্ট্রার সংস্থা পরিচালনা করে যা পরিচালন সংস্থাকে ডেটা সরবরাহ করে।
পদক্ষেপ 6
কোনও শেয়ারের আনুমানিক মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতিটি নতুন আগত এবং শেয়ারহোল্ডারদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। কোনও শেয়ার ইস্যু এবং ছাড়িয়ে দেওয়ার সময় আনুমানিক মান যথাক্রমে মার্কআপ এবং মূল্য ছাড়ের পরিমাণ দ্বারা পরিবর্তিত হয়। শেয়ার কেনার জন্য সারচার্জ আনুমানিক ব্যয়ের 1.5% অতিক্রম করতে পারে না, এবং ছাড় - 3% এর বেশি নয়।
পদক্ষেপ 7
আনুমানিক মূল্যের উদ্বৃত্ত হ'ল বিনিয়োগ সংস্থা বিনিয়োগকারীদের শেয়ার প্রদানের ব্যয়ভার সরবরাহ করতে যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেয় তা হ'ল ব্যবস্থাপনা সংস্থা। শেয়ার ছাড়ের পদ্ধতির ব্যয় পরিশোধ করতে ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে আনুমানিক মানের উপর ছাড় দেওয়া হয়।
