প্রতি বছরের শুরুতে, কোম্পানি নগদ ব্যালেন্স সীমাটি সংশোধন করতে এবং এই মানটিকে তার সার্ভিসিং ব্যাংকের সাথে সমন্বয় করতে বাধ্য। এই নিয়মটি রাশিয়ান ফেডারেশন নং 14-পি তারিখের 05.01.1998 এর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এটি এন্টারপ্রাইজের নির্দিষ্টকরণ এবং মোড, নগদ মুদ্রার পরিমাণ, ব্যাংকে নগদ জমা দেওয়ার পদ্ধতি এবং মেয়াদ, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে এবং সন্ধ্যায় ব্যাঙ্কের দ্বারা সার্ভিসিংয়ের সম্ভাবনা এবং অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করে।
এটা জরুরি
গণনা ফর্ম নং 0408020।
নির্দেশনা
ধাপ 1
নগদ ব্যালেন্সের সীমাটি প্রতিষ্ঠিত করতে ফর্ম নং 0408020 অনুসারে গণনাটি ব্যবহার করুন। শুরুতে সংস্থার অ্যাকাউন্টের নাম এবং বিশদ পূরণ করুন, সার্ভিসিং ব্যাংকের নামটি নির্দেশ করুন।
ধাপ ২
এন্টারপ্রাইজের ক্যাশিয়ারে গত তিন মাসের মধ্যে নগদ অর্থের পরিমাণের পরিমাণ গণনা করুন। এই ক্ষেত্রে, উপার্জনটি কেবল নিজের সংক্ষিপ্তসারই নয়, loansণ, নির্ধারিত তহবিল এবং অন্যান্য আয়ের আকারে নগদ প্রাপ্তিও রয়েছে। সেই সময়ের কার্যদিবসের সংখ্যা দ্বারা গত তিন মাস ধরে লাভকে ভাগ করে গড়ে গড়ে দৈনিক আয় নির্ধারণ করুন।
ধাপ 3
গত তিন মাসে ভ্রমণ, সাধারণ এবং অন্যান্য ব্যয়ে যে পরিমাণ নগদ ব্যয় হয়েছে তা গণনা করুন। এটি মজুরি প্রদানের মূল্য এবং সামাজিক বেনিফিটকে বিবেচনা করে না। প্রতিষ্ঠানের গড় দৈনিক নগদ ব্যয় নির্ধারণ করুন।
পদক্ষেপ 4
উপযুক্ত গণনা লাইনে মূল চিত্রগুলি প্রবেশ করান। যদি এই সময়কালে এন্টারপ্রাইজের কোনও ক্রিয়াকলাপ না ঘটে, তবে পরিকল্পিত বা প্রত্যাশিত লাভ বা ব্যয়টি নির্দেশ করুন indicate
পদক্ষেপ 5
ব্যাংকে অতিরিক্ত সীমাবদ্ধতা উপস্থাপনের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করুন। এন্টারপ্রাইজের কার্যদিবসের ইঙ্গিত দিন এবং উপার্জনের বিতরণের সময় সম্মত হন। সার্ভিসিং ব্যাঙ্কের অবস্থান থেকে এন্টারপ্রাইজের দূরবর্তী অবস্থানটিও নোট করুন। এই সূচকগুলির ভিত্তিতে, নগদ গ্রহণের জন্য পরিষেবার শর্তাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় ব্যাংক।
পদক্ষেপ 6
অনুরোধ করা সীমাটির পরিমাণ এবং আপনি আগত নগদ অর্থ ব্যয় করার পরিকল্পনা করছেন সেই উদ্দেশ্যে নির্দেশ করুন। সংস্থার কোনও বাজেটের বকেয়া আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন। এই ফ্যাক্টরটি প্রধান হতে পারে যা নগদ ব্যালেন্স সীমা নির্ধারণের ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে।
পদক্ষেপ 7
নগদ ব্যালেন্স সীমা নির্ধারণের জন্য গণনার দুটি কপি ব্যাংকে জমা দিন। তাদের প্রত্যেকের উপর, ব্যাংক সীমাবদ্ধতার স্বীকৃত পরিমাণ নীচে রাখে এবং যে উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্য করে যে কোম্পানিকে ক্যাশিয়ারে আগত অর্থ থেকে নগদ ব্যয় করার অনুমতি দেওয়া হয় তা নির্দেশ করে। এর পরে, একটি অনুলিপি সংগঠনে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
