প্রতিষ্ঠানের নগদ লেনদেন অবশ্যই প্রাথমিক নথিতে প্রতিফলিত হতে হবে। নগদ লেনদেনের জন্য অ্যাকাউন্টে, ব্যয় নগদ আদেশ (সিকেও) ব্যবহৃত হয়, যার ভিত্তিতে নগদ ডেস্ক থেকে নগদ জারি করা হয়। ব্যয় নগদ অর্ডারে তহবিল জারি করা ডকুমেন্টটি আঁকানোর দিনেই করা হয়। ব্যয় নগদ অর্ডার ফর্ম একটি অনুমোদিত KO-2 ফর্ম আছে।
এটা জরুরি
- - KO-2 ফর্মের ফর্ম।
- - নগদ ডেস্ক (আদেশ, আদেশ, অগ্রিম প্রতিবেদন, ইত্যাদি) থেকে তহবিল প্রদানের ভিত্তিতে নথিসমূহ।
নির্দেশনা
ধাপ 1
"সংস্থা" লাইনে আপনার সংস্থার পুরো নাম এবং ওকেপো কোডটি নির্দেশ করে।
ধাপ ২
কলামগুলিতে "ডকুমেন্ট নম্বর" এবং "অঙ্কনের তারিখ" নগদ বন্দোবস্তের ক্রমিক নম্বর এবং অর্থ প্রদানের তারিখ লিখুন।
ধাপ 3
"সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট" কলামে অ্যাকাউন্টটি সূচিত করে, সেই ডেবিটটিতে আপনি নগদ ডেস্ক থেকে জারি করা পরিমাণটি "ক্রেডিট" কলামে প্রতিফলিত করবেন - অ্যাকাউন্ট 50।
পদক্ষেপ 4
"পরিমাণ" কলামে, জারি করা তহবিলের পরিমাণ সহ চিত্রগুলি পূরণ করুন fill
পদক্ষেপ 5
"ইস্যু" লাইনে, নগদ ডেস্ক থেকে যে ব্যক্তির কাছে অর্থ জারি করা হয় তার ব্যক্তির নাম, নাম এবং পৃষ্ঠপোষকতা নির্দেশ করুন।
পদক্ষেপ 6
"কারণ" কলামে, অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্য লিখুন, উদাহরণস্বরূপ, "উপার্জনটি ব্যাংকের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল", "রেকর্ডে জারি করা"।
পদক্ষেপ 7
মূলধনী অক্ষরের সাথে "পরিমাণ" রেখায়, পরিমাণটি নির্দেশ করুন: রুবেল - কথায়, কোপেকস - সংখ্যায়।
পদক্ষেপ 8
"সংযুক্তি" লাইনে, নথিগুলি লিখুন যার ভিত্তিতে জারি করা হয়: নাম, সংখ্যা এবং প্রস্তুতির তারিখ।
পদক্ষেপ 9
পরিচালক এবং প্রধান অ্যাকাউন্টেন্টকে স্বাক্ষরের জন্য ব্যয় নগদ অর্ডার জমা দিন। “প্রাপ্ত” লাইনে অর্থ প্রাপ্তি কথায় প্রাপ্ত পরিমাণ প্রবেশ করবে।
পদক্ষেপ 10
"টু" লাইনে প্রাপকের পরিচয় প্রমাণকারী নথির বিশদটি নির্দেশ করুন।
