যে কোনও সংস্থার আর্থিক প্রবাহ পরিচালনার প্রধান সরঞ্জামটি বর্তমান অ্যাকাউন্ট। এর দক্ষ পরিচালনটি ব্যবসায়িক অংশীদার, সরবরাহকারী এবং ঠিকাদার, সংস্থার কর্মচারী এবং বাজেটের সাথে সময়মতো নিষ্পত্তি নিশ্চিত করে। নগদ অর্থ প্রদানের নিয়ন্ত্রণকে 2 টি ব্লকে ভাগ করা যায়: বর্তমান অ্যাকাউন্টে লেনদেনের কার্য সম্পাদন এবং অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টগুলিতে তাদের প্রতিফলন।
নির্দেশনা
ধাপ 1
ক্ষুদ্র ব্যবসায়, একটি নিয়ম হিসাবে, অর্থ প্রদানের সংগঠনে কোনও বিশেষ সমস্যা নেই: আর্থিক কর্মী অর্ডার গঠন করেন, তাদের ব্যাংকে নিয়ে যান বা তাদের ক্লায়েন্ট-ব্যাংক সিস্টেমের মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে প্রেরণ করেন, বিবৃতি পান এবং অ্যাকাউন্টিং প্রোগ্রামে তাদের পোস্ট করেন । আমরা যদি এমন একটি হোল্ডিং সংস্থার কথা বলছি যা বেশ কয়েকটি ডজন আইনী সত্তাকে একত্রিত করে, বর্তমান অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করার জন্য একটি সিস্টেমের প্রয়োজন।
ধাপ ২
সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ থেকে অর্থ প্রদানের জন্য প্রাপ্ত নথিগুলির অ্যাকাউন্টিং সংগঠিত করুন: স্থানীয় নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস সহ একটি বিশেষ জার্নাল বা বৈদ্যুতিন ফাইলগুলিতে তাদের নিবন্ধ করুন। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিভিন্ন স্টোরেজ ডিভাইসে তহবিল স্থানান্তর করার জন্য বিল, স্পেসিফিকেশন, পরিষেবা নোট এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনগুলি সংরক্ষণ করুন: কর, বেতন, প্রধান সরবরাহকারীদের অর্থ প্রদান, ইউটিলিটি ব্যয়, loanণের বন্দোবস্ত ইত্যাদি
ধাপ 3
অর্থ প্রদানের আদেশ দেওয়ার সময়, গ্রাহকের ব্যাঙ্কের বিবরণ, অর্থের পরিমাণ এবং তার উদ্দেশ্য সাবধানতার সাথে পরীক্ষা করে দেখুন। মুখ্য হিসাবরক্ষকের কাছে যাচাইকরণ ও স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তুত অর্থ প্রদান জমা দেওয়ার সময় কেউ ভুল থেকে রেহাই পায় না, প্রতিটি আদেশের সাথে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে এমন প্রাথমিক নথিকে সংযুক্ত করুন।
পদক্ষেপ 4
একটি নিয়ম হিসাবে, যে সমস্ত কর্মচারীরা কোনও ব্যয় পরিশোধের জন্য অনুরোধ রেখেছেন তাদের পক্ষে পেমেন্ট অর্ডারের তারিখ এবং নম্বর জানতে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি প্রশ্নের সন্ধানে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য, বর্তমান অ্যাকাউন্টের লেনদেনের দৈনিক একীভূত রেজিস্টার রাখুন। এটিতে প্রাপক, অর্থ প্রদানের পরিমাণ এবং সংস্থার সাথে সংস্থার অনেক আইনী সত্তা - অর্থ প্রদানকারীর পাশাপাশি অর্ডার নম্বর সম্পর্কে তথ্য থাকা উচিত।
পদক্ষেপ 5
লেনদেনের এ জাতীয় নিবন্ধটি ম্যানুয়ালি সংকলন করা যেতে পারে তবে এর স্বয়ংক্রিয় সংস্করণটি সবচেয়ে অনুকূল হবে। বেশিরভাগ অ্যাকাউন্টিং সফ্টওয়্যারটির অনুরূপ ফাংশন থাকে, বা এটি তৈরি করা সম্ভব।
পদক্ষেপ 6
সুবিধার জন্য, একটি ভাগ করা ফাইলে অর্থের সংক্ষিপ্তসার রাখুন, বা এটি আপনার সংস্থার স্থানীয় নেটওয়ার্কে রেডিমেড পোস্ট করুন। এইভাবে সমস্ত আগ্রহী পক্ষগুলি তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে।
পদক্ষেপ 7
নিয়মিত অর্থ প্রদানের সময়সীমা মিস না করার জন্য, পরিকল্পিত ব্যয়ের জন্য একটি ক্যালেন্ডার আঁকুন: কর, loansণের উপর সুদের অর্থ প্রদান, চুক্তির অধীনে নিয়মিত ট্র্যাঞ্চ ইত্যাদি
পদক্ষেপ 8
অ্যাকাউন্টিংয়ে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে লেনদেন সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে, স্ট্যান্ডার্ড লেনদেন লেখার ক্ষেত্রে প্রধান অ্যাকাউন্ট্যান্টের সাথে একমত হন এবং ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট পোস্ট করার সময় সেগুলিতে ফোকাস করুন।
পদক্ষেপ 9
"ক্লায়েন্ট-ব্যাংক" সিস্টেমটি ইনস্টল করতে ভুলবেন না। এটি আপনাকে ব্যাংকে প্রতিদিনের ট্রিপগুলি এড়াতে এবং অর্থ প্রদানের গতি বাড়ানোর অনুমতি দেবে, যেহেতু ব্যাঙ্ক সরবরাহকারীকে ম্যানুয়ালি তাদের প্রক্রিয়া করতে হবে না। প্রায় এই জাতীয় সমস্ত প্রোগ্রাম অ্যাকাউন্টিং প্রোগ্রামগুলির সাথে এক্সচেঞ্জ ফাংশনগুলিকে সমর্থন করে: অর্থ প্রদানের অর্ডার লোড করে এবং বিবরণী আনলোড করে।
পদক্ষেপ 10
অবশ্যই, বন্দোবস্তগুলির অটোমেশন কাগজ নথি বাতিল করে না, তাই নিয়মিত ব্যাংক থেকে অ্যাকাউন্টের বিবরণী গ্রহণ এবং অ্যাকাউন্টিং বিভাগে স্থানান্তর করতে ভুলবেন না।
