সংস্থাটি যদি নগদ বন্দোবস্ত ব্যবহার করে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধি মোতাবেক নথিগুলিতে এই জাতীয় লেনদেন রেকর্ড করা প্রয়োজন।
এটা জরুরি
- - রসিদ আদেশের ফর্ম;
- - ব্যয়ের আদেশের ফর্ম;
- - ক্যাশিয়ার-অপারেটরের জার্নাল;
- -ক্যাশ বই।
নির্দেশনা
ধাপ 1
নগদ ব্যালেন্স সীমা গণনা করুন এবং এই গণনাটি আপনার ব্যাঙ্কে জমা দিন। সীমা ছাড়িয়ে সমস্ত নগদ অবশ্যই ব্যাংকে জমা দিতে হবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম মজুরি বা অন্যান্য অর্থ প্রদানের জন্য নির্ধারিত তারিখ থেকে মাত্র পাঁচ দিন।
ধাপ ২
যদি কোনও সংস্থার পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহ পৃথক মহকুমা থাকে, তবে নগদ ব্যালেন্স সীমা এই জাতীয় প্রতিটি মহকুমার জন্য গণনা করা হয়।
ধাপ 3
নগদ রেজিস্টার থেকে সমস্ত প্রাপ্তি এবং ইস্যুগুলি প্রতিষ্ঠিত ফর্মের একটি প্রাথমিক নথি - একটি প্রাপ্তি বা ব্যয়ের আদেশের সাথে আঁকতে হবে। নথি সংখ্যার ক্রম সংরক্ষণ করার জন্য রসিদ এবং ডেবিট আদেশের রেকর্ড রাখুন। নগদ পুস্তকে অর্থের চলাচলে সমস্ত লেনদেন প্রবেশ করান।
পদক্ষেপ 4
আগত এবং বহির্গামী দলিল এবং নগদ পুস্তক পূরণ করার সঠিকতা পর্যবেক্ষণ করুন। নগদ অর্ডারের পরিমাণগুলি কথায় পূরণ করতে হবে, আদেশে অ্যাকাউন্টেন্ট এবং ম্যানেজারের স্বাক্ষর প্রয়োজন required নগদ বুক শিটগুলি অবশ্যই নাম্বার করা উচিত। বইটি অবশ্যই জড়িত করা আবশ্যক, শীটের সংখ্যার উপর একটি নোট এবং একটি সীলমোহর সহ স্থির করা উচিত।
পদক্ষেপ 5
কার্যদিবস শেষ হওয়ার আগে নগদ রেজিস্টার থেকে প্রতিবেদনটি সরিয়ে দিন। ক্যাশিয়ার-অপারেটরের জার্নালে প্রতিবেদনের ডেটা রেকর্ড করুন। ক্যাশিয়ার-অপারেটরের বইতে নগদ বিবৃতি থেকে দৈনিক উপার্জনের তথ্য ছাড়াও, প্রতিটি দিনের শুরুতে এবং শেষে ব্যাঙ্ক এবং ভারসাম্যের হাতে অর্জিত আয়ের পরিমাণ প্রতিফলিত করে।
পদক্ষেপ 6
দিনের শেষে ভারসাম্য অপসারণের পরে, নগদ প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন - নগদ বইয়ের শীটের বিচ্ছিন্ন অংশে দিনের জন্য সমস্ত প্রাথমিক নথি নির্বাচন করুন। সময়মতো অ্যাকাউন্টিং বিভাগে নগদ প্রতিবেদন জমা দিন।
