কার্যদিবসের শেষে একটি সংস্থা তার নগদ ডেস্কে ছাড়তে পারে এমন সর্বাধিক পরিমাণ নগদ সীমা। নগদ ব্যালেন্স সীমাটি বছরে একবার কোম্পানির গণনার উপর ভিত্তি করে সেট করা হয় এবং যে সংস্থাটি পরিষেবা দেয় সেই ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত। ইস্যুটি রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 05-01.1998 তারিখে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। নং 14-পি "রাশিয়ান ফেডারেশনের অঞ্চলগুলিতে নগদ সংবহন সংগঠনের জন্য নিয়মগুলি"।
এটা জরুরি
- মননশীলতা;
- স্বাক্ষরতা;
- সূত্র জ্ঞান।
নির্দেশনা
ধাপ 1
ফর্ম নম্বর 0408020 2 অনুলিপি নিন। এটি নগদ ব্যালেন্স সীমা গণনা করার জন্য ডেটা প্রবেশের জন্য এবং সংস্থার নগদ ডেস্কে প্রাপ্ত অর্থ থেকে নগদ ব্যয় করার জন্য অনুমতি প্রদানের উদ্দেশ্যে। সংস্থার নাম, বর্তমান অ্যাকাউন্টের নম্বর এবং আপনি যে ব্যাংকটিতে অর্থ জমা দেন তার নাম লিখুন Enter
ধাপ ২
সব পরিমাণে হাজার রুবেল পূরণ করুন। "সর্বশেষ 3 মাসের নগদ এবং নগদ প্রাপ্তি" ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্যাশিয়ারকে আসল প্রাপ্তি নির্দেশ করুন। যদি আয়ের পরিমাণে তীব্র পরিবর্তন ঘটে থাকে তবে গত মাসের জন্য ডেটা সরবরাহ করুন। যে ব্যবসাগুলি কেবল একজন ক্যাশিয়ারের সাথে কাজ শুরু করছেন, তাদের জন্য পরবর্তী মাসের জন্য প্রত্যাশিত পরিমাণটি নির্দেশ করুন। যদি ক্যাশিয়ারে নগদ রসিদ না থাকে তবে একটি ড্যাশ রাখুন।
ধাপ 3
বিলিং সময়ের জন্য কার্যদিবসের সংখ্যা দ্বারা মোট নির্দিষ্ট আয়ের পরিমাণকে বিভক্ত করুন। "গড় দৈনিক উপার্জন" ক্ষেত্রে ফলাফলের সংখ্যাটি প্রবেশ করান। প্রতিদিন কাজকর্মের সংখ্যা দ্বারা দৈনিক গড় উপার্জন ভাগ করুন। "গড় প্রতি ঘন্টা উপার্জন" ক্ষেত্রে ফলাফল প্রবেশ করান।
পদক্ষেপ 4
গত 3 মাস ধরে কোম্পানির নগদ ডেস্ক থেকে নগদ ব্যয়ের প্রকৃত পরিমাণ গণনা করুন। দয়া করে নোট করুন যে বেতন এবং সামাজিক সুবিধাগুলি গণনায় অন্তর্ভুক্ত নয়। একইভাবে আইটেম 1 এ, ভলিউমের তীব্র পরিবর্তনগুলির ক্ষেত্রে, গত মাসের জন্য ডেটা এবং নতুন নির্মিত সংস্থাগুলির জন্য - পরিকল্পনার পরিমাণটি নির্দেশ করুন। আপনার দৈনিক গড় খরচ গণনা করুন এবং পূরণ করুন।
পদক্ষেপ 5
আপনি যে শর্তাবলী উপার্জন হস্তান্তর করার পরিকল্পনা করছেন (প্রতিদিন, পরের দিন, প্রতি কয়েক দিন) তা নির্দেশ করুন। শব্দটি অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হতে হবে; এর জন্য "ব্যবসায়িক সময়" এবং "উপার্জনের সময় দেওয়ার সময়" ফিল্ডগুলি পূরণ করা হবে। যদি ব্যবসায়টি 18.00 বা 19.00 অবধি খোলা থাকে তবে সময়সীমাটি সাধারণত প্রতিদিন সেট করা হয়। যদি সংস্থাটি দেরিতে কাজ করে এবং ব্যাঙ্কের সন্ধ্যায় নগদ ডেস্ক বা সন্ধ্যায় নগদ সংগ্রহের পরিষেবা না থাকে, তবে "পরের দিন" শব্দটি সেট করা থাকে। ব্যাংকগুলি থেকে দূরে অবস্থিত সংস্থাগুলির জন্য (উদাহরণস্বরূপ, গ্রামে), সময়সীমাটি "_ দিনের মধ্যে 1 বার" নির্ধারিত হয় এবং নগদ ব্যালেন্সের সীমা বেশ কয়েকটি গড় দৈনিক আয়ের সমান।
পদক্ষেপ 6
যুক্তিসঙ্গত সীমা পরিমাণ হল দৈনিক গড় প্রাপ্তি এবং ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য। গণনার ভিত্তিতে, "অনুরোধের সীমা পরিমাণ" ক্ষেত্রটি পূরণ করুন। আপনি গণনা করা পরিমাণের চেয়ে কিছুটা বেশি পরিমাণ রাখতে পারেন, সাধারণত ব্যাংকগুলি একটি সামান্য মার্জিনে সম্মত হয়। যদি কোনও রসিদ না থাকে, তবে পরিমাণটি দৈনিক গড় ব্যয়ের সমান সেট করা হয়।
পদক্ষেপ 7
এই ফর্মটি এমন উদ্দেশ্যে একটি ক্ষেত্রও সরবরাহ করে যার জন্য এন্টারপ্রাইজের নগদ ডেস্ক থেকে নগদ অর্থ ব্যয় করার অনুমতি দেওয়া হয়। নগদ ডেস্ক থেকে তহবিল প্রদানের আসল প্রয়োজনের ভিত্তিতে এটি পূরণ করুন।
পদক্ষেপ 8
এন্টারপ্রাইজের প্রধান এবং প্রধান হিসাবরক্ষকের সাথে গণনার উভয় অনুলিপি স্বাক্ষর করুন এবং অনুমোদনের জন্য তাদের ব্যাংকে নিয়ে যান। ব্যাংক "ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত" ক্ষেত্রে "রায়" প্রবেশ করবে, যেখানে নগদ ব্যালেন্সের সীমা নির্ধারিত পরিমাণ এবং উপার্জন ব্যয় করার অনুমতিপ্রাপ্ত উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করা হবে। যদি সংস্থাটি বেশ কয়েকটি ব্যাংকের সাথে কাজ করে তবে তার মধ্যে যে কোনওটিতে গণনা অনুমোদিত হতে পারে এবং তারপরে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিতে প্রতিষ্ঠিত সীমা সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করতে পারে।
